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11月1日基金净值:中信建投稳硕债券A最新净值1.0729,涨0.09%

发布日期:2024-11-04 10:36    点击次数:95

本站消息,11月1日,中信建投稳硕债券A最新单位净值为1.0729元,累计净值为1.1129元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月下跌0.36%,近6个月上涨1.56%,近1年上涨5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中信建投稳硕债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.37%,现金占净值比0.91%。

该基金的基金经理为李照男,李照男于2023年8月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.17%。

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